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NN (L) US Growth Equity - I Cap USD Fonds

 
29.313,60
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
-0,54 %
-158,44 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
29.313,60 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21
29.899,87 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,40%-+16,10%-+20,02%
1 Tag-0,54%----0,54%
1 Woche-0,97%-+1,16%--1,30%
1 Monat+6,73%-+4,04%-+4,33%
6 Monate+11,40%-+18,40%--
1 Jahr+37,90%-+35,53%-+34,06%
2 Jahre+63,95%+28,04%+65,19%+25,30%-
3 Jahre+81,01%+21,87%+81,60%+21,09%-
5 Jahre+158,68%+20,94%+157,01%+19,30%-
10 Jahre+342,09%+16,02%+366,04%+18,27%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren Nordamerikanischer Unternehmen, die im Vergleich zum internationalen Durchschnitt eine höhere Ertragsentwicklung haben. Die Benchmark ist der Russell 1000 Growth Index.
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Aktueller Kurs NN (L) US Growth Equity I Cap $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs29.313,60USD
Performance-0,54 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung29.313,60USD
Tageshoch29.313,60USD
Tagestief29.313,60USD
Vortageskurs29.472,04USD
52-Wochen Hoch29.599,93USD
52-Wochen Tief21.557,31USD
Performance 1 Monat+4,04 %
Performance 1 Jahr+35,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.10.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen18,04 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRichard Welsh
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkRussell 1000 Growth Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,23
Korrelation Benchmark+0,90+0,96
Tracking Error+5,50%+4,96%
Jensens Alpha-2,41%+4,06%
Maximaler Verlust-5,39%-15,18%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,2313,63 %
2 Jahre+1,4817,46 %
3 Jahre+1,2317,52 %
5 Jahre+1,3614,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Total Expense Ratio0,80 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com