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East Capital (Lux) - Russian Fund C USD Fonds

 
100,98
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+0,89 %
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+23,23%-+20,06%-+26,59%
1 Tag+0,89%---+0,89%
1 Woche---2,76%--0,58%
1 Monat+2,66%--1,66%-+0,35%
6 Monate+23,23%-+12,80%--
1 Jahr+50,32%-+38,40%-+36,44%
2 Jahre+33,27%+15,44%+28,87%+13,10%-
3 Jahre+58,65%+16,63%+54,92%+15,98%-
5 Jahre+125,89%+17,70%+108,77%+16,11%-
10 Jahre+5,47%+0,53%+0,18%+2,51%-

Profil

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Anlagetätigkeit oder wesentliche Geschäfte tätigen. Er kann auch in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Staaten der früheren Sowjetunion haben, inklusive Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine und Usbekistan sowie der Türkei.
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Aktueller Kurs East Cap (L) Russian C $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs100,98USD
Performance+0,89 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung100,98USD
Tageshoch100,98USD
Tagestief100,98USD
Vortageskurs100,09USD
52-Wochen Hoch104,93USD
52-Wochen Tief68,13USD
Performance 1 Monat-1,66 %
Performance 1 Jahr+38,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRussland
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.05.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,38 Mio. (30.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPeter Elam Håkansson
VerwahrstelleSkandinaviska Enskilda Banken S.A.
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkRussian Trading Systems (RTS)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,71+0,20
Korrelation Benchmark+0,95+0,94
Tracking Error+11,30%+9,54%
Jensens Alpha+21,69%+5,14%
Maximaler Verlust-9,18%-33,93%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,4517,36 %
2 Jahre+0,5126,69 %
3 Jahre+0,6724,66 %
5 Jahre+0,7721,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,96 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEast Capital (L)
Straße39 Avenue d'Iena
Ort75116 Paris
LandFrankreich
Telefon+352 20 882 191
E-Mailluxembourg@eastcapital.com
Webseitewww.eastcapital.com