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GS&P Fonds Schwellenländer-Unterfonds I Fonds

 
1.096,34
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
+0,35 %
+3,79 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
1.096,34 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
1.151,16 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,05%-+12,44%
1 Tag+0,35%-+0,35%
1 Woche---0,73%
1 Monat-2,31%--0,84%
6 Monate+2,72%--
1 Jahr+13,52%-+12,74%
2 Jahre+9,10%+6,22%-
3 Jahre+8,91%+4,42%-
5 Jahre+13,93%+5,47%-
10 Jahre-9,09%+1,13%-

Profil

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Aktueller Kurs GS&P Fonds Schwellenländer I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.096,34EUR
Performance+0,35 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung1.096,34EUR
Tageshoch1.096,34EUR
Tagestief1.096,34EUR
Vortageskurs1.092,55EUR
52-Wochen Hoch1.128,45EUR
52-Wochen Tief903,07EUR
Performance 1 Monat-2,31 %
Performance 1 Jahr+13,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungEuro
Auflagedatum16.11.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen66,88 Tsd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleGS&P Institutional Management GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,62+0,06
Korrelation Benchmark+0,35+0,87
Tracking Error+12,11%+9,09%
Jensens Alpha+6,96%-4,29%
Maximaler Verlust-4,59%-23,69%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8911,39 %
2 Jahre+0,3618,78 %
3 Jahre+0,2717,72 %
5 Jahre+0,4014,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGS&P KAG (L)
Straße74, route de Luxembourg
Ort6633 Wasserbillig
LandLuxemburg
Telefon+352 266 3851
Fax+352 266 38530
E-Mailinfo@gsp-kag.com
Webseitewww.gsp-kag.com