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Av I Em L Cu Bd BC Fonds

ISIN: LU0273496686 · WKN: A0MJ7Z · SYM: A0MJ7Z
13,14
 
EUR
+1,20 %
+0,16 EUR
Letzter Kurs 29.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0MJ7Z

Profil

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.

Der AVIVA INV.-EMERG/EUR mit der Fondsgröße 1,53 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.11.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle AVIVA INV.-EMERG/EUR Kurs (29.11.22) liegt bei 13,14. Damit ist der AVIVA INV.-EMERG/EUR mit der WKN (A0MJ7Z) in 24 Stunden um +1,20 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AVIVA INV.-EMERG/EUR mit der ISIN LU0273496686 um -0,10 % verändert. Der Anstieg des AVIVA INV.-EMERG/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +0,54 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -7,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,19 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,84 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des AVIVA INV.-EMERG/EUR Fonds liegt am 29.11.22 bei 13,14.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AVIVA INV.-EMERG/EUR Fonds lag bei 14,24EUR (am 27.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der AVIVA INV.-EMERG/EUR Fonds -8,84 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AVIVA INV.-EMERG/EUR Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der AVIVA INV.-EMERG/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem AVIVA INV.-EMERG/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. AVIVA INV.-EMERG/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs AVIVA INV.-EMERG/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,14EUR
Performance+1,20 %
Kurszeit29.11.22
Eröffnung14,18EUR
Tageshoch14,18EUR
Tagestief14,18EUR
Vortageskurs12,98EUR
52-Wochen Hoch14,24EUR
Performance 1 Monat+0,54 %
Performance 1 Jahr-6,42 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum24.11.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen1,53 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Liam Spillane
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,95-5,08
Tracking Error+2,52%+2,74%
Jensens Alpha-0,36%-0,26%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,146,21 %
3 Jahre-0,579,60 %
5 Jahre-0,179,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,01 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAviva Investors Lux.
Straße2, rue du Fort Bourbon
Ort1249 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+49 (69) 25 78 26 0
Fax+49 (69) 25 78 26 20 1
E-Mailinfo.de@avivainvestors.com
Webseitewww.avivafunds.com