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NN (L) Japan Equity - P Cap EUR Fonds

 
308,26
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
-0,17 %
-0,51 EUR
Rücknahmekurs 27.07.21
308,26 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
317,51 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,79%-+12,03%
1 Tag-0,17%-+1,12%
1 Woche+0,30%-+2,26%
1 Monat-1,28%--0,17%
6 Monate+5,70%--
1 Jahr+28,82%-+29,68%
2 Jahre+14,89%+8,59%-
3 Jahre+9,88%+3,84%-
5 Jahre+33,80%+7,12%-
10 Jahre+101,79%+7,79%-

Profil

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Kapitalsteigerungen durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen, die an der offiziellen Wertpapierbörse von Japan (mindestens 2/3) gehandelt werden. Die Anlagepolitik sieht ein Management des Fonds gegen den Financial Time Actuaries World Japanese Index vor.
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Aktueller Kurs NN (L) Japan Equity P Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs308,26EUR
Performance-0,17 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung308,26EUR
Tageshoch308,26EUR
Tagestief308,26EUR
Vortageskurs304,84EUR
52-Wochen Hoch322,59EUR
52-Wochen Tief221,38EUR
Performance 1 Monat-1,28 %
Performance 1 Jahr+28,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypJapan Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum14.12.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen112,87 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerHisanori Gondo
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI Japan Index JPY

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,21+0,04
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+5,29%+5,59%
Jensens Alpha+4,51%-2,98%
Maximaler Verlust-9,51%-24,72%
Längste Verlustperiode1 Monat7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,3818,84 %
2 Jahre+0,4719,35 %
3 Jahre+0,2418,03 %
5 Jahre+0,5015,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,60 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com