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NN L Jap Eq PC Fonds

ISIN: LU0273689488 · WKN: A0MJVK · SYM: A0MJVK
297,04
 
EUR
+1,41 %
+4,12 EUR
Letzter Kurs 04.10.22 · KAG Kurs

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Profil

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Kapitalsteigerungen durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen, die an der offiziellen Wertpapierbörse von Japan (mindestens 2/3) gehandelt werden. Die Anlagepolitik sieht ein Management des Fonds gegen den Financial Time Actuaries World Japanese Index vor.
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Aktueller Kurs NN (L)- JAPAN P CAP/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs297,04EUR
Performance+1,41 %
Kurszeit04.10.22
Eröffnung317,09EUR
Tageshoch317,09EUR
Tagestief317,09EUR
Vortageskurs292,92EUR
52-Wochen Hoch328,48EUR
Performance 1 Monat-4,02 %
Performance 1 Jahr-7,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Large Cap Japan
WährungEuro
Auflagedatum14.12.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen116,94 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Toshiaki Nishimura
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,94+6,22
Tracking Error+4,59%+5,50%
Jensens Alpha+0,57%-0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,1411,12 %
3 Jahre+0,3816,96 %
5 Jahre+0,3315,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investm. Partn LU
Straße80, route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 95 49-0
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com