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NN (L) Latin America Equity - P Cap EUR Fonds

 
360,48
 
EUR
11:00:12 München
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Geldkurs 11:42:30
360,28 EUR
30 Stk.
Briefkurs 11:42:30
365,68 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,20%-+2,81%
1 Tag0,00%--2,14%
1 Woche---4,89%
1 Monat-6,09%--7,57%
6 Monate-4,61%--
1 Jahr--+18,74%
2 Jahre-+14,55%-
3 Jahre-+17,77%-
5 Jahre-+9,97%-
10 Jahre-+0,54%-

Profil

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Kapitalsteigerungen durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen, die an Börsen in Ländern Lateinamerikas und der Karibik gehandelt werden.
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Aktueller Kurs NN (L) Latin America Equity P Cap €

BörsenplatzMünchen
Letzter Kurs360,48EUR
Performance0,00 %
Kurszeit11:00:12
Eröffnung360,48EUR
Tageshoch360,48EUR
Tagestief360,48EUR
Vortageskurs360,48EUR
52-Wochen Hoch393,90EUR
52-Wochen Tief302,11EUR
Performance 1 Monat-6,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungEuro
Auflagedatum01.12.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,83 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRoberto Lampl
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,37+0,36
Korrelation Benchmark+0,57+0,83
Tracking Error+20,33%+21,85%
Jensens Alpha+29,03%+15,65%
Maximaler Verlust0,00%-21,65%
Längste Verlustperiode
3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+5,356,39 %
2 Jahre+0,9116,45 %
3 Jahre+1,0018,24 %
5 Jahre+0,5818,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio1,91 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com