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NN (L) Asia ex Jap High Div - P Cap Eur Fonds

 
534,70
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
+1,50 %
+7,89 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
534,70 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
550,74 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,45%-+6,02%
1 Tag+1,50%-+1,50%
1 Woche---0,17%
1 Monat+1,05%-+3,04%
6 Monate-5,88%--
1 Jahr+13,90%-+17,75%
2 Jahre+23,81%+13,74%-
3 Jahre+34,87%+10,77%-
5 Jahre+53,27%+10,19%-
10 Jahre+76,75%+6,24%-

Profil

Der Teilfonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder sonstigen Wertpapieren (Optionsscheine auf Wertpapiere - in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds - und Wandelanleihen), die von im Asien-Raum (ohne Japan und Australien) niedergelassenen, notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs NN (L) Asia Income - P Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs534,70EUR
Performance+1,50 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung534,70EUR
Tageshoch534,70EUR
Tagestief534,70EUR
Vortageskurs526,81EUR
52-Wochen Hoch591,07EUR
52-Wochen Tief432,51EUR
Performance 1 Monat+1,05 %
Performance 1 Jahr+13,90 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungEuro
Auflagedatum01.12.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,15 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAshish Goyal, Kannan Venkataramani, Colin Liang
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI Asia AC ex Japan

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,39+0,13
Korrelation Benchmark+0,62+0,90
Tracking Error+7,64%+7,06%
Jensens Alpha-0,48%+0,88%
Maximaler Verlust-4,61%-19,50%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,599,72 %
2 Jahre+0,8716,31 %
3 Jahre+0,7016,08 %
5 Jahre+0,7913,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio2,06 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com