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NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap EUR Fonds

831,32
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
-0,75 %
-6,26 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
831,32 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21
856,26 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+24,05%-+23,12%
1 Tag-0,75%--0,75%
1 Woche+0,24%-+0,39%
1 Monat+0,53%--0,41%
6 Monate+15,17%--
1 Jahr+34,91%-+34,89%
2 Jahre+35,31%+18,55%-
3 Jahre+47,82%+14,22%-
5 Jahre+95,81%+14,23%-
10 Jahre+322,74%+16,06%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von amerikanischen Unternehmen.
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Aktueller Kurs NN (L) US Enh Core Concetrd Eq P Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs831,32EUR
Performance-0,75 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung831,32EUR
Tageshoch831,32EUR
Tagestief831,32EUR
Vortageskurs837,58EUR
52-Wochen Hoch844,75EUR
52-Wochen Tief604,85EUR
Performance 1 Monat+0,53 %
Performance 1 Jahr+34,91 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungEuro
Auflagedatum01.12.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen7,21 Tsd. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerOmar Aguilar
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
BenchmarkS&P 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,33+0,14
Korrelation Benchmark+0,98+0,99
Tracking Error+2,27%+2,14%
Jensens Alpha+0,21%-3,36%
Maximaler Verlust-4,63%-20,69%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,6612,08 %
2 Jahre+1,0418,24 %
3 Jahre+0,8118,05 %
5 Jahre+0,9715,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,62 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com