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NN L US ECCEq PC Fonds

ISIN: LU0273690221 · WKN: A0M9TG · SYM: A0M9TG
839,02
 
EUR
+0,27 %
+2,23 EUR
Letzter Kurs 29.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0M9TG

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von amerikanischen Unternehmen.

Der NN (L)- US ENH.CO/EUR mit der Fondsgröße 325,28 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.12.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle NN (L)- US ENH.CO/EUR Kurs (29.11.22) liegt bei 839,02. Damit ist der NN (L)- US ENH.CO/EUR mit der WKN (A0M9TG) in 24 Stunden um +0,27 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NN (L)- US ENH.CO/EUR mit der ISIN LU0273690221 um -1,05 % verändert. Der Verlust des NN (L)- US ENH.CO/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt -2,76 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -7,69 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,78 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,75 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NN (L)- US ENH.CO/EUR Fonds liegt am 29.11.22 bei 839,02.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- US ENH.CO/EUR Fonds lag bei 917,01EUR (am 28.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- US ENH.CO/EUR Fonds -8,75 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- US ENH.CO/EUR Fonds lag bei - (am 29.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- US ENH.CO/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NN (L)- US ENH.CO/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NN (L)- US ENH.CO/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs NN (L)- US ENH.CO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs839,02EUR
Performance+0,27 %
Kurszeit29.11.22
Eröffnung870,83EUR
Tageshoch870,83EUR
Tagestief870,83EUR
Vortageskurs836,79EUR
52-Wochen Hoch917,01EUR
Performance 1 Monat-2,76 %
Performance 1 Jahr-4,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungEuro
Auflagedatum01.12.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen325,28 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerING Investment Management International LLC
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+11,67
Tracking Error+3,33%+3,21%
Jensens Alpha+0,33%-0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,0120,09 %
3 Jahre+0,6319,16 %
5 Jahre+0,7017,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investm. Partn LU
Straße80, route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 95 49-0
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com