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NN L US HD PC Fonds

ISIN: LU0273690650 · WKN: A0ML91 · SYM: A0ML91
721,29
 
EUR
-1,56 %
-11,46 EUR
Letzter Kurs 28.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0ML91

Profil

Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) aufweisen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.

Der NN (L)- US HIGH DIV/EUR mit der Fondsgröße 388,68 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.04.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle NN (L)- US HIGH DIV/EUR Kurs (28.11.22) liegt bei 721,29. Damit ist der NN (L)- US HIGH DIV/EUR mit der WKN (A0ML91) in 24 Stunden um -1,56 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NN (L)- US HIGH DIV/EUR mit der ISIN LU0273690650 um +1,31 % verändert. Der Anstieg des NN (L)- US HIGH DIV/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.11.2022, beträgt +3,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +9,09 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,04 %. Derzeit notiert der Fonds mit +7,56 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NN (L)- US HIGH DIV/EUR Fonds liegt am 28.11.22 bei 721,29.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- US HIGH DIV/EUR Fonds lag bei 681,27EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- US HIGH DIV/EUR Fonds +7,56 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- US HIGH DIV/EUR Fonds lag bei - (am 28.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- US HIGH DIV/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NN (L)- US HIGH DIV/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NN (L)- US HIGH DIV/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs NN (L)- US HIGH DIV/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs721,29EUR
Performance-1,56 %
Kurszeit28.11.22
Eröffnung672,46EUR
Tageshoch672,46EUR
Tagestief672,46EUR
Vortageskurs732,75EUR
52-Wochen Hoch681,27EUR
Performance 1 Monat+3,15 %
Performance 1 Jahr+9,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungEuro
Auflagedatum21.04.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen388,68 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Nicolas Simar
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+17,52+14,10
Tracking Error+7,23%+6,77%
Jensens Alpha+1,41%+0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,8816,38 %
3 Jahre+0,7217,02 %
5 Jahre+0,7215,41 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investm. Partn LU
Straße80, route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 95 49-0
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com