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NN (L) US High Dividend - P Cap EUR Fonds

613,11
 
EUR
23.09.21 KAG Kurs
+0,91 %
+5,54 EUR
Rücknahmekurs 23.09.21
613,11 EUR
 
Ausgabekurs 23.09.21
631,50 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,97%-+19,05%
1 Tag+0,91%-+0,91%
1 Woche---0,46%
1 Monat-2,62%--2,16%
6 Monate+9,73%--
1 Jahr+29,85%-+33,05%
2 Jahre+14,95%+10,49%-
3 Jahre+25,51%+8,72%-
5 Jahre+52,34%+9,29%-
10 Jahre+200,54%+11,78%-

Profil

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.
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Aktueller Kurs NN (L) US High Dividend P Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs613,11EUR
Performance+0,91 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung613,11EUR
Tageshoch613,11EUR
Tagestief613,11EUR
Vortageskurs607,57EUR
52-Wochen Hoch625,68EUR
52-Wochen Tief460,81EUR
Performance 1 Monat-2,62 %
Performance 1 Jahr+29,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungEuro
Auflagedatum21.04.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen11,48 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Investment Management International LLC
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkS&P 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,38+0,10
Korrelation Benchmark+0,85+0,95
Tracking Error+6,07%+5,10%
Jensens Alpha+4,51%-7,03%
Maximaler Verlust-1,02%-21,41%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,6811,69 %
2 Jahre+0,6317,41 %
3 Jahre+0,5416,90 %
5 Jahre+0,6714,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,93 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com