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Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds EUR R Fonds

 
27,93
 
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22.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,48%--2,48%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,25%
1 Monat+1,20%-+1,20%
6 Monate-2,31%--
1 Jahr-1,45%--1,62%
2 Jahre-1,27%-1,01%-
3 Jahre+3,10%+0,77%-
5 Jahre+4,14%+0,66%-
10 Jahre-81,92%+3,07%-

Profil

Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und nicht kündbaren hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichen langfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen. Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
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Aktueller Kurs Sparinvest Long Danish Bonds EUR R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs27,93EUR
Performance0,00 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung27,93EUR
Tageshoch27,93EUR
Tagestief27,93EUR
Vortageskurs27,93EUR
52-Wochen Hoch28,78EUR
52-Wochen Tief27,42EUR
Performance 1 Monat+1,20 %
Performance 1 Jahr-1,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum28.11.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen21,00 Mio. (31.12.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJanne Bjerregaard, Kristian Myrup Pedersen
VerwahrstelleBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
Benchmark37,5% Nordea CM 5 Govt. + 62,5% Nordea CM 7 Govt. (SPI)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,75+0,85
Tracking Error+1,67%+2,59%
Jensens Alpha-4,14%-0,97%
Maximaler Verlust-3,56%-5,08%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,402,62 %
2 Jahre-0,114,50 %
3 Jahre+0,313,94 %
5 Jahre+0,323,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,72 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSparinvest Sicav
StraßeAn der Welle 4
Ort80322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 69/71034772
Fax+49 (0) 69/71034980
E-Mailmail@sparinvest.de
Webseitewww.sparinvest.de