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IAM F Val Flex D Fonds

ISIN: LU0275529351 · WKN: A0MMMM · SYM: A0MMMM
9,970
 
EUR
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Letzter Kurs 30.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie unter Berücksichtigung von Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Im Zentrum stehen dabei die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, ein bewusster Umgang mit endlichen Ressourcen und ein schonender Einsatz von Humankapital. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, bis zu 40% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds und zu 100% in Geldmarktfonds sowie auch zu 100% in Mischfonds investiert sein.
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Aktueller Kurs INTL ASSET MGT/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,970EUR
Performance-0,60 %
Kurszeit30.09.22
Eröffnung10,58EUR
Tageshoch10,58EUR
Tagestief10,58EUR
Vortageskurs10,03EUR
52-Wochen Hoch11,05EUR
Performance 1 Monat-2,72 %
Performance 1 Jahr-5,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum17.04.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen2,55 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerMK LUXINVEST S.A.
VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,05+2,57
Tracking Error+3,66%+3,34%
Jensens Alpha+0,20%+0,23%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,727,21 %
3 Jahre+0,357,43 %
5 Jahre+0,226,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMK Luxinvest S.A.
Straße94B, Waistrooss
Ort5540 Remerschen
LandLuxemburg
Telefon+352 / 27 12 55 96 0
Fax+352 / 27 12 55 95
E-Mailinfo@mkluxinvest.lu
Webseitewww.mkluxinvest.lu