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Intl AM M Str Gr D Fonds

ISIN: LU0275530367 · WKN: A0MMMS · SYM: A0MMMS
10,52
 
EUR
-0,47 %
-0,05 EUR
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0MMMS

Profil

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert ohne regionale Beschränkungen in Einzelaktien, Aktien- Renten- Offene Immobilien- und Geldmarktfonds Fonds mit Total-Return Ansatz Garantie- Misch- und Themenfonds sowie in Zertifikate. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Der INTL ASSET MGT/EUR mit der Fondsgröße 8,27 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.08.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

Der aktuelle INTL ASSET MGT/EUR Kurs (19.01.23) liegt bei 10,52. Damit ist der INTL ASSET MGT/EUR mit der WKN (A0MMMS) in 24 Stunden um -0,47 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des INTL ASSET MGT/EUR mit der ISIN LU0275530367 um +0,48 % verändert. Der Anstieg des INTL ASSET MGT/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.12.2022, beträgt +3,12 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,53 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,53 %. Derzeit notiert der Fonds mit -7,85 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des INTL ASSET MGT/EUR Fonds liegt am 19.01.23 bei 10,52.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des INTL ASSET MGT/EUR Fonds lag bei 11,47EUR (am 19.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der INTL ASSET MGT/EUR Fonds -7,85 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des INTL ASSET MGT/EUR Fonds lag bei - (am 19.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der INTL ASSET MGT/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem INTL ASSET MGT/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der INTL ASSET MGT/EUR schüttet Dividenden aus.

Aktueller Kurs INTL ASSET MGT/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,52EUR
Performance-0,47 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung11,41EUR
Tageshoch11,41EUR
Tagestief11,41EUR
Vortageskurs10,57EUR
52-Wochen Hoch11,47EUR
Performance 1 Monat+3,12 %
Performance 1 Jahr-8,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
WährungEuro
Auflagedatum22.08.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen8,27 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerMK LUXINVEST S.A.
VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-13,41-0,07
Tracking Error+4,64%+4,15%
Jensens Alpha+0,14%-0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,0012,25 %
3 Jahre-0,0113,45 %
5 Jahre+0,1111,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMK Luxinvest S.A.
Straße94B, Waistrooss
Ort5540 Remerschen
LandLuxemburg
Telefon+352 / 27 12 55 96 0
Fax+352 / 27 12 55 95
E-Mailinfo@mkluxinvest.lu
Webseitewww.mkluxinvest.lu