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HWB PTF Pl RC Fonds

ISIN: LU0277940762 · WKN: A0LFYM
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EUR
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Letzter Kurs 07:53:09 · Lang & Schwarz

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Profil

Der Fonds investiert sowohl in fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Nullkuponanleihen), Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der emerging-markets begeben worden sind. Diese werden jedoch in der Regel in EUR notiert sein und 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
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Aktueller Kurs HWB UMBRELLA FD-HWB/SH EUR

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs94,53EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit07:53:09
Eröffnung94,54EUR
Tageshoch94,54EUR
Tagestief94,30EUR
Vortageskurs94,44EUR
52-Wochen Hoch136,80EUR
52-Wochen Tief37,21EUR
Performance 1 Monat+1,16 %
Performance 1 Jahr-12,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen19,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,12+4,16
Tracking Error+11,29%+9,99%
Jensens Alpha-0,73%+0,15%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9716,68 %
3 Jahre+0,2813,75 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,85 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest S.A.
Straße9a, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 15 00-1
Fax+352 / 26 15 00-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu