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HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R Fonds

 
110,82
 
EUR
23.07.21 Stuttgart
+1,10 %
+1,21 EUR
Geldkurs 23.07.21
110,82 EUR
500 Stk.
Briefkurs 23.07.21
112,26 EUR
500 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr--+10,68%
1 Tag+1,10%-+0,45%
1 Woche--+0,81%
1 Monat--+3,48%
6 Monate---
1 Jahr--+13,20%
2 Jahre-+11,83%-
3 Jahre-+7,80%-
5 Jahre-+0,71%-
10 Jahre-+4,10%-

Profil

Der Fonds investiert sowohl in fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Nullkuponanleihen), Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der emerging-markets begeben worden sind. Diese werden jedoch in der Regel in EUR notiert sein und 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
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Aktueller Kurs HWB Portfolio Plus R

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs110,82EUR
Performance+1,10 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung109,83EUR
Tageshoch110,86EUR
Tagestief109,79EUR
Vortageskurs109,61EUR
52-Wochen Hoch109,61EUR
52-Wochen Tief95,61EUR

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen7,19 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHWB Capital Management SA
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,09
Korrelation Benchmark+0,80+0,68
Tracking Error+4,89%+10,15%
Jensens Alpha-2,82%+1,85%
Maximaler Verlust-4,27%-18,80%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,858,58 %
2 Jahre+1,1011,17 %
3 Jahre+0,5913,98 %
5 Jahre+0,0912,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,42 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest (L)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu