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HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R Fonds

1.450,58
 
EUR
23:00:13 Lang & Schwarz
-0,38 %
-5,51 EUR
Geldkurs 23:00:13
1.437,93 EUR
 
Briefkurs 23:00:13
1.463,23 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr--+8,93%
1 Tag-0,38%--0,03%
1 Woche+2,10%-+2,08%
1 Monat+1.300,37%-+2,69%
6 Monate---
1 Jahr--+10,44%
2 Jahre-+9,98%-
3 Jahre-+6,14%-
5 Jahre--0,56%-
10 Jahre-+2,45%-

Profil

Der Fonds ist sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktpapieren, als auch in derivativen Finanzinstrumenten investiert. Durch die Möglichkeit zur flexiblen Assetallokation kann das Fondsmanagement nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erzielen. Dabei sieht sich der Fonds als echter Hedgefonds, der zwar keine direkten Shortpositionen aufbaut, aber im Bedarfsfall einzelne Positionen über Aktienfutures absichert, bzw. über Indexfutures sich bietende Chancen an den Emerging Markets wahrnehmen kann.
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Aktueller Kurs HWB Victoria Strategies Portfolio R

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs1.450,58EUR
Performance-0,38 %
Kurszeit23:00:13
Eröffnung1.457,03EUR
Tageshoch1.457,07EUR
Tagestief1.447,75EUR
Vortageskurs1.456,09EUR
52-Wochen Hoch1.456,24EUR
52-Wochen Tief103,46EUR
Performance 1 Monat+1.300,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum29.01.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen3,56 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHWB Capital Management SA
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,09
Korrelation Benchmark+0,75+0,60
Tracking Error+5,90%+10,81%
Jensens Alpha-7,64%+1,31%
Maximaler Verlust-4,61%-18,53%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,209,29 %
2 Jahre+1,0510,00 %
3 Jahre+0,5013,10 %
5 Jahre-0,0111,92 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,05 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,46 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest (L)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu