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Vontobel Fund - Value Bond I Fonds

116,22
 
CHF
21.10.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 21.10.21
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Ausgabekurs 21.10.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,40%-+0,81%-+1,70%
1 Tag-0,02%---+0,30%
1 Woche---0,05%--0,28%
1 Monat-0,11%--1,06%-+0,34%
6 Monate+2,02%-+0,61%--
1 Jahr+5,00%-+3,98%-+4,05%
2 Jahre+7,68%+3,77%+6,59%+3,85%-
3 Jahre+11,36%+3,65%+10,90%+5,18%-
5 Jahre+9,12%+1,76%+8,88%+1,82%-
10 Jahre+10,11%+0,97%+10,77%+2,17%-

Profil

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
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Aktueller Kurs Vontobel Fund - Value Bond I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs116,22CHF
Performance-0,02 %
Kurszeit21.10.21
Eröffnung116,22CHF
Tageshoch116,22CHF
Tagestief116,22CHF
Vortageskurs116,40CHF
52-Wochen Hoch117,82CHF
52-Wochen Tief111,61CHF
Performance 1 Monat-1,06 %
Performance 1 Jahr+3,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum07.01.2009
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen229,12 Tsd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerPaul Nicholson
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,05
Korrelation Benchmark+0,67+0,86
Tracking Error+2,86%+3,31%
Jensens Alpha+2,81%+1,95%
Maximaler Verlust-3,19%-7,50%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,314,04 %
2 Jahre+0,597,44 %
3 Jahre+0,886,44 %
5 Jahre+0,385,94 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,22 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,84 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitewww.vontobel.com