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Vontobel Swiss Mid and Small Cap Equity I CHF Fonds

 
226,59
 
CHF
02.08.21 KAG Kurs
+0,57 %
+1,28 CHF
Rücknahmekurs 02.08.21
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Ausgabekurs 02.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,15%-+22,35%-+23,52%
1 Tag+0,57%---+0,66%
1 Woche+0,77%-+0,07%-+1,38%
1 Monat+3,83%-+2,68%-+4,12%
6 Monate+19,15%-+22,71%--
1 Jahr+39,13%-+40,64%-+42,35%
2 Jahre+40,31%+18,45%+43,83%+19,13%-
3 Jahre+35,85%+10,75%+35,19%+12,70%-
5 Jahre+95,20%+14,31%+90,49%+14,07%-
10 Jahre+206,75%+11,86%+247,33%+12,84%-

Profil

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Schweizer Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Börsenkapitalisierung investiert. Es sind dies Unternehmen deren Börsenkapitalisierung kleiner oder gleich 0,75%der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist. Der Liquiditätsanteil darf 10%des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs Vontobel Swiss Mid&Small Equity I CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs226,59CHF
Performance+0,57 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung226,59CHF
Tageshoch226,59CHF
Tagestief226,59CHF
Vortageskurs225,31CHF
52-Wochen Hoch226,59CHF
52-Wochen Tief159,30CHF
Performance 1 Monat+2,68 %
Performance 1 Jahr+40,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSchweiz Nebenwerte
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum13.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen84,53 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMarc Hänni, Carla Bänziger
VerwahrstelleCitibank S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkSPI® Extra (TR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,33+0,13
Korrelation Benchmark+0,99+0,98
Tracking Error+2,23%+3,00%
Jensens Alpha-2,25%-0,77%
Maximaler Verlust-3,68%-22,49%
Längste Verlustperiode1 Monat4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,8112,61 %
2 Jahre+1,3714,29 %
3 Jahre+0,8415,72 %
5 Jahre+1,0913,24 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,83 %
Total Expense Ratio1,17 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com