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Vontobel Fund - Eastern European Bond I EUR Fonds

 
133,34
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
+0,52 %
+0,69 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
133,34 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
133,34 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,52%-0,00%
1 Tag+0,52%-+0,52%
1 Woche--+0,86%
1 Monat-0,47%-+0,02%
6 Monate-1,27%--
1 Jahr-4,11%--3,33%
2 Jahre-3,84%-1,02%-
3 Jahre+4,02%+1,62%-
5 Jahre+0,87%+0,15%-
10 Jahre+8,71%+0,92%-

Profil

Der Fonds ist in Obligationen und ähnliche Wertschriften investiert. Diese sind in mittel- und osteuropäische Währungen denominiert (z.B. aus Polen, Ungarn, Slowenien, Tschechische Republik, Slovakien). Das Währungs-, Kredit- sowie das Marktrisiko können zudem aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten das Währungs-, Kredit- bzw. Marktexposure auf- bzw. abgebaut wird. Ferner kann auch das Zinsänderungsrisiko aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten die Zinssensitivität (Duration) erhöht bzw. reduziert wird. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilfonds nicht zwingend identisch sein. Neben Anlagen in der Referenzwährung darf der Teilfonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilfonds optimal eignen.
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Aktueller Kurs Vontobel Eastern European Bond I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs133,34EUR
Performance+0,52 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung133,34EUR
Tageshoch133,34EUR
Tagestief133,34EUR
Vortageskurs132,65EUR
52-Wochen Hoch137,99EUR
52-Wochen Tief128,04EUR
Performance 1 Monat-0,47 %
Performance 1 Jahr-4,11 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum13.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen8,35 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerDaniel Karnaus, Zürich
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
BenchmarkJP Morgan Global Bond Index Emerging Europe

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,88+0,95
Tracking Error+2,35%+2,22%
Jensens Alpha-1,15%+0,49%
Maximaler Verlust-6,12%-8,55%
Längste Verlustperiode4 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,495,18 %
2 Jahre-0,077,73 %
3 Jahre+0,297,04 %
5 Jahre+0,096,25 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,82 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com