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Vonto East Bd IC Fonds

ISIN: LU0278087431 · WKN: A0MKG4 · SYM: A0MKG4
87,29
 
EUR
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+0,26 EUR
Letzter Kurs 04.10.22 · KAG Kurs

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Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs87,29EUR
Performance+0,30 %
Kurszeit04.10.22
Eröffnung125,15EUR
Tageshoch125,15EUR
Tagestief125,15EUR
Vortageskurs87,03EUR
52-Wochen Hoch132,65EUR
Performance 1 Monat-1,85 %
Performance 1 Jahr-34,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
WährungEuro
Auflagedatum13.07.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen20,16 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Daniel Karnaus
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,94-6,44
Tracking Error+27,17%+15,45%
Jensens Alpha+1,57%-0,32%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9136,83 %
3 Jahre-0,5822,04 %
5 Jahre-0,4317,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch