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Vontobel Absolute Return Bd I-EUR Fonds

 
136,52
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
-0,03 %
-0,04 EUR
Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,30%-+0,27%
1 Tag-0,03%--0,03%
1 Woche---0,07%
1 Monat+0,26%-+0,14%
6 Monate+0,35%--
1 Jahr+4,66%-+4,65%
2 Jahre+9,13%+4,63%-
3 Jahre+14,18%+4,59%-
5 Jahre+13,40%+2,57%-
10 Jahre+21,10%+2,01%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Geldmarktinstrumente und Obligationen in EUR und Fremdwährungen. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten sehr aktiv gesteuert.
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Aktueller Kurs Vontobel Abs Return Bond EUR I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs136,52EUR
Performance-0,03 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung136,52EUR
Tageshoch136,52EUR
Tagestief136,52EUR
Vortageskurs136,56EUR
52-Wochen Hoch136,95EUR
52-Wochen Tief129,94EUR
Performance 1 Monat+0,26 %
Performance 1 Jahr+4,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum27.04.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen6,10 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerLudovic Colin, Hervé Hanoune
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
Benchmark3 M Euribor + 2 Prozentpunkte

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,64+0,91
Tracking Error+2,85%+4,56%
Jensens Alpha+2,44%+0,62%
Maximaler Verlust-2,12%-11,36%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,773,85 %
2 Jahre+0,5110,10 %
3 Jahre+0,618,28 %
5 Jahre+0,466,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,43 %
Total Expense Ratio1,43 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com