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Vontobel Fund - EURO Corporate Bond I EUR Fonds

178,80
 
EUR
20.10.21 KAG Kurs
+0,08 %
+0,14 EUR
Rücknahmekurs 20.10.21
178,80 EUR
 
Ausgabekurs 20.10.21
178,80 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,40%--0,32%
1 Tag+0,08%-+0,08%
1 Woche--+0,07%
1 Monat-1,18%--1,16%
6 Monate-0,12%--
1 Jahr+1,95%-+2,11%
2 Jahre+3,55%+2,08%-
3 Jahre+12,26%+3,90%-
5 Jahre+13,02%+2,56%-
10 Jahre+61,14%+5,00%-

Profil

Der Fonds investiert grösstenteils in Euro (EUR) Anleihen mittlerer Bonität (Mid Yield). Unter Mid Yield versteht man den von Moody's festgelegten Anlagebereich zwischen A1 bis Baa3. Das Minimum-Rating (Moody's Baa3) wird nie unterschritten.
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Aktueller Kurs Vontobel EURO Corp Bond I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs178,80EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit20.10.21
Eröffnung178,80EUR
Tageshoch178,80EUR
Tagestief178,80EUR
Vortageskurs178,66EUR
52-Wochen Hoch181,86EUR
52-Wochen Tief174,46EUR
Performance 1 Monat-1,18 %
Performance 1 Jahr+1,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum13.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen939,59 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMondher Bettaieb,Anna Holzgang
VerwahrstelleCitibank S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkMerrill Lynch EMU Corporate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,03
Korrelation Benchmark+0,78+0,91
Tracking Error+1,67%+3,77%
Jensens Alpha+3,23%-0,43%
Maximaler Verlust-0,91%-9,45%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,442,80 %
2 Jahre+0,318,25 %
3 Jahre+0,636,98 %
5 Jahre+0,535,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Total Expense Ratio0,75 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitewww.vontobel.com