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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR Fonds

 
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30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,78%-+0,79%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche--+0,06%
1 Monat+0,17%-+0,16%
6 Monate+0,77%--
1 Jahr+2,22%-+2,24%
2 Jahre+1,80%+0,94%-
3 Jahre+3,21%+1,12%-
5 Jahre+3,21%+0,62%-
10 Jahre+6,68%+0,64%-

Profil

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Euro (EUR) lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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Aktueller Kurs Vontobel Euro Short Term Bond I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs115,65EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung115,65EUR
Tageshoch115,65EUR
Tagestief115,65EUR
Vortageskurs115,64EUR
52-Wochen Hoch115,65EUR
52-Wochen Tief113,12EUR
Performance 1 Monat+0,17 %
Performance 1 Jahr+2,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum07.01.2009
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen72,17 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerTolga Yildirim,Daniel Karnaus
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
BenchmarkCitigroup EUR Money Market Index 3M

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,00
Korrelation Benchmark+0,75+0,92
Tracking Error+0,51%+2,04%
Jensens Alpha+2,30%+1,03%
Maximaler Verlust0,00%-3,86%
Längste Verlustperiode
2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,330,72 %
2 Jahre+0,453,23 %
3 Jahre+0,592,68 %
5 Jahre+0,502,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,32 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com