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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate IH (hedged) USD Fonds

 
150,40
 
EUR
23.07.21 Tradegate
-0,10 %
-0,15 EUR
Geldkurs 23.07.21
149,77 EUR
74 Stk.
Briefkurs 23.07.21
151,03 EUR
73 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,31%-+2,98%-+4,53%
1 Tag-0,10%----0,05%
1 Woche--+0,73%-+0,44%
1 Monat+0,94%-+2,14%-+1,73%
6 Monate-0,31%-+2,98%--
1 Jahr+6,78%-+3,80%-+3,59%
2 Jahre+9,62%+4,70%+5,27%+2,46%-
3 Jahre+19,32%+6,06%+18,96%+5,39%-
5 Jahre+25,00%+4,56%+15,25%+3,15%-
10 Jahre+48,62%+4,04%-+6,07%-

Profil

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40% des Teilfondsvermögens können in Wertpapiere von nicht-OECD-Ländern investiert werden. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen (nationalen und suprantionalen) und/oder privaten Schuldnern, die auf EUR lauten. Höchstens 25% können in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität und spekulativem Charakter investiert werden. 15% können in Wandelanleihen investiert werden. Derivate können zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs Vontobel Bond Global Aggregate IH $

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs150,40EUR
Performance-0,10 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung150,40EUR
Tageshoch150,40EUR
Tagestief150,40EUR
Vortageskurs150,54EUR
52-Wochen Hoch150,69EUR
52-Wochen Tief141,86EUR
Performance 1 Monat+2,14 %
Performance 1 Jahr+3,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum25.10.1991
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen8,20 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerHervé Hanoune, Ludovic Colin
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
Benchmark100% BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,96+0,90
Tracking Error+2,56%+6,96%
Jensens Alpha-1,39%-2,16%
Maximaler Verlust-3,58%-14,73%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,186,37 %
2 Jahre+0,2213,29 %
3 Jahre+0,5111,44 %
5 Jahre+0,3610,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,74 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com