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Vontobel Fund - Asia Pacific Equity I Fonds

250,33
 
USD
17.09.21 KAG Kurs
+0,81 %
+2,00 USD
Rücknahmekurs 17.09.21
250,33 USD
 
Ausgabekurs 17.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,64%--5,68%--0,81%
1 Tag+0,81%---+0,81%
1 Woche-1,79%--1,50%--1,14%
1 Monat+1,72%--0,58%-+1,46%
6 Monate-8,73%--10,63%--
1 Jahr+10,25%-+7,84%-+9,74%
2 Jahre+26,31%+12,39%+22,53%+8,53%-
3 Jahre+32,36%+9,80%+32,71%+9,23%-
5 Jahre+58,21%+9,61%+54,03%+8,30%-
10 Jahre+99,52%+7,15%+103,97%+9,38%-

Profil

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem fernen Osten (ausser Japan) investiert. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in Länder Ozeaniens investiert werden. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs Vontobel Asia Pacific Equity I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs250,33USD
Performance+0,81 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung250,33USD
Tageshoch250,33USD
Tagestief250,33USD
Vortageskurs248,33USD
52-Wochen Hoch296,44USD
52-Wochen Tief220,48USD
Performance 1 Monat-0,58 %
Performance 1 Jahr+7,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum04.04.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen133,07 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerRajiv Jain
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
BenchmarkMSCI AC Asia Pacific ex-Japan

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,10
Korrelation Benchmark+0,95+0,95
Tracking Error+3,82%+4,91%
Jensens Alpha-9,37%-0,10%
Maximaler Verlust-9,20%-17,58%
Längste Verlustperiode4 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,9512,45 %
2 Jahre+0,5217,31 %
3 Jahre+0,5916,29 %
5 Jahre+0,6513,34 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,83 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,98 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com