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Vontobel Fund - US Equity I USD Fonds

421,54
 
USD
23.09.21 KAG Kurs
+0,87 %
+3,62 USD
Rücknahmekurs 23.09.21
421,54 USD
 
Ausgabekurs 23.09.21
421,54 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,78%-+12,32%-+18,67%
1 Tag+0,87%---+0,99%
1 Woche---1,98%--0,68%
1 Monat+1,27%--1,61%--1,51%
6 Monate+16,85%-+10,91%--
1 Jahr+23,98%-+25,98%-+29,41%
2 Jahre+44,39%+20,16%+38,55%+16,04%-
3 Jahre+59,63%+16,87%+52,83%+16,27%-
5 Jahre+124,51%+17,56%+116,79%+16,16%-
10 Jahre+348,30%+16,19%+357,39%+18,56%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs Vontobel US Equity I $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs421,54USD
Performance+0,87 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung421,54USD
Tageshoch421,54USD
Tagestief421,54USD
Vortageskurs417,92USD
52-Wochen Hoch431,84USD
52-Wochen Tief322,67USD
Performance 1 Monat-1,61 %
Performance 1 Jahr+25,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.03.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen685,41 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMatthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
BenchmarkS&P 500 Gross Dividend Return Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,27+0,19
Korrelation Benchmark+0,96+0,97
Tracking Error+3,30%+4,29%
Jensens Alpha-3,58%+2,72%
Maximaler Verlust-5,22%-18,19%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,1212,08 %
2 Jahre+0,9717,08 %
3 Jahre+1,0216,41 %
5 Jahre+1,2113,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,82 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,97 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com