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Vontobel US Eq IC Fonds

ISIN: LU0278092605 · WKN: A0MKHR · SYM: A0MKHR
380,32
 
USD
+0,16 %
+0,60 USD
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0MKHR

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der VONTOBEL FUND US/USD mit der Fondsgröße 1,84 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,83 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 16.03.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle VONTOBEL FUND US/USD Kurs (25.11.22) liegt bei 380,32$. Damit ist der VONTOBEL FUND US/USD mit der WKN (A0MKHR) in 24 Stunden um +0,16 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VONTOBEL FUND US/USD mit der ISIN LU0278092605 um +1,74 % verändert. Der Anstieg des VONTOBEL FUND US/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.11.2022, beträgt +7,48 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -14,14 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,88 %. Derzeit notiert der Fonds mit -14,57 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des VONTOBEL FUND US/USD Fonds liegt am 25.11.22 bei 380,32$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VONTOBEL FUND US/USD Fonds lag bei 444,48USD (am 29.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der VONTOBEL FUND US/USD Fonds -14,57 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VONTOBEL FUND US/USD Fonds lag bei - (am 25.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der VONTOBEL FUND US/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VONTOBEL FUND US/USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. VONTOBEL FUND US/USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs VONTOBEL FUND US/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs380,32USD
Performance+0,16 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung425,66USD
Tageshoch425,66USD
Tagestief425,66USD
Vortageskurs379,72USD
52-Wochen Hoch444,48USD
Performance 1 Monat+7,48 %
Performance 1 Jahr-11,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.03.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,84 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,30+12,05
Tracking Error+5,09%+4,19%
Jensens Alpha+0,27%+0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0217,08 %
3 Jahre+0,6417,35 %
5 Jahre+0,8415,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr0,83 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch