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Vontobel Fund - Global Equity Income I-USD Fonds

 
156,21
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
-0,13 %
-0,20 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
156,21 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,68%-+9,07%-+13,52%
1 Tag-0,13%----0,15%
1 Woche---1,00%--0,85%
1 Monat-1,26%-+0,73%-+1,52%
6 Monate+8,68%-+7,07%--
1 Jahr+28,55%-+22,97%-+20,46%
2 Jahre+20,05%+9,57%+19,60%+7,22%-
3 Jahre+28,02%+8,58%+25,12%+7,89%-
5 Jahre+39,45%+6,88%+37,71%+5,44%-
10 Jahre+73,70%+5,68%+72,45%+7,73%-

Profil

Das Fondsvermögen ist weltweit, mit Ausnahme von US-Unternehmen, in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10%des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs Vontobel Glo. Equity Income I $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs156,21USD
Performance-0,13 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung156,21USD
Tageshoch156,21USD
Tagestief156,21USD
Vortageskurs156,41USD
52-Wochen Hoch158,08USD
52-Wochen Tief121,71USD
Performance 1 Monat+0,73 %
Performance 1 Jahr+22,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,23 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerRajiv Jain, Matthew Benkendorf
VerwahrstelleCitibank S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkMSCI All Country World TR Net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,22+0,10
Korrelation Benchmark+0,92+0,94
Tracking Error+5,06%+5,43%
Jensens Alpha-9,39%-3,92%
Maximaler Verlust-5,30%-19,06%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5913,65 %
2 Jahre+0,4716,27 %
3 Jahre+0,5714,56 %
5 Jahre+0,4812,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Total Expense Ratio1,09 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com