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    ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A Fonds

    65,91
     
    EUR
    +0,81 %
    +0,53 EUR
    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
    83,21
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    87,37
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0278152516 · WKN: A0LHCM · SYM: A0LHCM ·

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    Profil

    Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

    Der ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A mit der Fondsgröße 490,10 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.01.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A Kurs (23.04.24) liegt bei 65,91€. Damit ist der ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A mit der WKN (A0LHCM) in 24 Stunden um +0,81 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A mit der ISIN LU0278152516 um -2,30 % verändert. Der Verlust des ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt -2,09 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,43 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A Fonds liegt am 23.04.24 bei 65,91€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A Fonds lag bei 81,32EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A Fonds lag bei 66,84EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A (15.03.24) lag bei 2,780EUR.

    Aktueller Kurs ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs65,91 EUR
    Performance+0,81 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung83,21 EUR
    Tageshoch83,21 EUR
    Tagestief83,21 EUR
    Vortageskurs65,38 EUR
    52-Wochen Hoch81,32 EUR
    52-Wochen Tief66,84 EUR
    Performance 1 Monat-2,09 %
    Performance 1 Jahr-13,23 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum12.01.2007
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen490,10 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,78EUR (15.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,37-0,58
    Tracking Error+8,36%+9,25%
    Jensens Alpha+2,75%+0,58%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,2114,37 %
    3 Jahre-0,0715,76 %
    5 Jahre+0,4413,94 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,90 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds FCP - Nr.1 A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameACATIS Investment
    StraßeTaunusanlage 18
    Ort60325 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 97 58 37 77
    E-Mailanfragen@acatis.de
    Webseitewww.acatis.de