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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 I Fonds

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,06%-+17,00%
1 Tag-1,89%-+0,31%
1 Woche-1,64%--1,22%
1 Monat-0,74%-+0,82%
6 Monate+14,71%--
1 Jahr+22,11%-+28,42%
2 Jahre+39,67%+25,91%-
3 Jahre+30,89%+14,02%-
5 Jahre+37,52%+10,83%-
10 Jahre-83,15%+8,90%-

Profil

In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.
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Aktueller Kurs ACATIS Fair Value Modulor VVF Nr. 1 I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9.986,53EUR
Performance-1,89 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung9.986,53EUR
Tageshoch9.986,53EUR
Tagestief9.986,53EUR
Vortageskurs9.955,42EUR
52-Wochen Hoch10.227,14EUR
52-Wochen Tief8.032,64EUR
Performance 1 Monat-0,74 %
Performance 1 Jahr+22,11 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.01.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen70,17 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerACATIS Investment GmbH (Anlageberater)
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,14
Korrelation Benchmark+0,54+0,78
Tracking Error+6,43%+7,79%
Jensens Alpha+17,58%+7,72%
Maximaler Verlust-1,53%-15,18%
Längste Verlustperiode1 Monat4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,677,95 %
2 Jahre+2,919,07 %
3 Jahre+1,1812,31 %
5 Jahre+1,0910,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,34 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com