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Ethna DEF AD Fonds

ISIN: LU0279509904 · WKN: A0LF5Y · SYM: LXFP
128,32
 
EUR
+0,08 %
+0,10 EUR
Letzter Kurs 08:46:28 · Frankfurt

Chart für A0LF5Y

Profil

Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.

Der ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR mit der Fondsgröße 349,91 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.04.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR Kurs (08:46:28) liegt bei 128,32. Damit ist der ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR mit der WKN (A0LF5Y) in 24 Stunden um +0,08 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR mit der ISIN LU0279509904 um -0,20 % verändert. Der Verlust des ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.11.2022, beträgt -0,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,03 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,22 %. Derzeit notiert der Fonds mit -6,32 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +0,67 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR Fonds liegt am 08:46 Uhr bei 128,32.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR Fonds lag bei 136,87EUR (am 07.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR Fonds -6,32 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR Fonds lag bei 127,37EUR (am 09.05.22). Laut aktuellem Kurs ist der ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR Fonds +0,67 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR (05.04.22) lag bei 2,037EUR.

Aktueller Kurs ETHNA FCP - DEFENSI/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs128,32EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit08:46:28
Eröffnung128,33EUR
Tageshoch128,33EUR
Tagestief128,32EUR
Vortageskurs128,22EUR
52-Wochen Hoch136,87EUR
52-Wochen Tief127,37EUR
Performance 1 Monat-0,20 %
Performance 1 Jahr-4,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.04.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen349,91 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,0372EUR (05.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Luca Pesarini
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
+0,88
Tracking Error+7,39%+4,85%
Jensens Alpha-0,24%+0,22%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,372,43 %
3 Jahre+0,096,02 %
5 Jahre+0,175,11 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameETHENEA IndependInve
Straße16, Rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 27 69 21-10
Fax+352 / 27 69 21-99
E-Mailinfo@ethenea.com
Webseitewww.ethenea.com