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Pictet - Emerging Local Currency Debt-I-EUR Fonds

 
159,87
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,15 %
-0,24 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
159,87 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
164,67 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,38%--1,53%
1 Tag-0,15%--0,15%
1 Woche---0,16%
1 Monat-0,92%--0,47%
6 Monate-2,35%--
1 Jahr+2,54%-+1,50%
2 Jahre-3,02%+0,65%-
3 Jahre+8,87%+3,43%-
5 Jahre+3,10%+1,01%-
10 Jahre+15,18%+1,83%-

Profil

Der Fondsmanager will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu maximal 30% seines Nettovermögens in auf RMB lautende Anleihen und andere Schuldtitel investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote und/oder (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote. Anlagen in China können unter anderem auf dem China Interbank Bond Market (''CIBM'') direkt oder über die der Verwaltungsgesellschaft gewährte RQFII- oder der QFII-Quote getätigt werden. Anlagen in China können auch über alle akzeptablen Wertpapierhandelsprogramme, die den Teilfonds in der Zukunft, sofern von den entsprechenden Regulierungsstellen von Zeit zu Zeit genehmigt, zur Verfügung stehen, getätigt werden. Der Teilfonds kann in Non-Investment-Grade-Schuldtiteln einschließlich notleidenden Wertpapieren engagiert sein.
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Aktueller Kurs Pictet Emerging Local Ccy Debt I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs159,87EUR
Performance-0,15 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung159,87EUR
Tageshoch159,87EUR
Tagestief159,87EUR
Vortageskurs160,11EUR
52-Wochen Hoch164,82EUR
52-Wochen Tief150,88EUR
Performance 1 Monat-0,92 %
Performance 1 Jahr+2,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum23.01.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen229,66 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAlper Gocer, Mary-Therese Barton
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkJP Morgan GBI-EM Global Div. Comp. in EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,89+0,91
Tracking Error+3,04%+4,93%
Jensens Alpha-2,85%-0,57%
Maximaler Verlust-3,72%-15,29%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,626,11 %
2 Jahre+0,0912,96 %
3 Jahre+0,3311,86 %
5 Jahre+0,149,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,93 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet
StraßeGuiollettstr.35
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon00800 8888 6666
Fax+41(0)58 323 1919
E-Mailpictetfunds@pictet.com
Webseitewww.am.pictet