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DNCA Invest - EUROSE I Fonds

 
179,13
 
EUR
30.07.21 Berlin
-0,32 %
-0,58 EUR
Geldkurs 30.07.21
179,06 EUR
280 Stk.
Briefkurs 30.07.21
181,74 EUR
280 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,36%-+5,44%
1 Tag-0,32%-+0,07%
1 Woche--+0,74%
1 Monat+0,49%-+0,32%
6 Monate+6,43%--
1 Jahr+11,61%-+11,44%
2 Jahre-+2,54%-
3 Jahre-+1,68%-
5 Jahre-+3,00%-
10 Jahre-+3,81%-

Profil

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und zwischen 0% bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.
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Aktueller Kurs DNCA Invest Eurose I

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs179,13EUR
Performance-0,32 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung179,36EUR
Tageshoch179,36EUR
Tagestief179,07EUR
Vortageskurs179,71EUR
52-Wochen Hoch180,64EUR
52-Wochen Tief158,00EUR
Performance 1 Monat+0,49 %
Performance 1 Jahr+11,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum18.06.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,15 Mrd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,02
Korrelation Benchmark+0,88+0,94
Tracking Error+4,49%+3,72%
Jensens Alpha-2,99%-2,34%
Maximaler Verlust-1,67%-13,30%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,547,78 %
2 Jahre+0,3010,06 %
3 Jahre+0,248,85 %
5 Jahre+0,477,25 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,78 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNCA Finance (L)
Straße25, rue Philippe II
Ort2340 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (89) 2060 21133
Fax+33 (1) 58 62 55 19
E-Mailjschunemann@dncafinance.com
Webseitewww.dncafinance.com