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DNCA I Eurose AC Fonds

ISIN: LU0284394235 · WKN: A0MMD3 · SYM: 5L42
151,50
 
EUR
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Letzter Kurs 08:51:23 · Frankfurt

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Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.
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Aktueller Kurs DNCA INVEST-EUROSE/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs151,50EUR
Performance-0,49 %
Kurszeit08:51:23
Eröffnung151,50EUR
Tageshoch151,50EUR
Tagestief151,50EUR
Vortageskurs152,25EUR
52-Wochen Hoch167,42EUR
52-Wochen Tief152,25EUR
Performance 1 Monat-4,10 %
Performance 1 Jahr-6,31 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
WährungEuro
Auflagedatum28.09.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen2,20 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Jean-Charles Meriaux
VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,05+0,63
Tracking Error+4,73%+4,96%
Jensens Alpha+0,51%+0,12%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,446,74 %
3 Jahre+0,089,02 %
5 Jahre+0,067,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNCA Finance Luxemb.
Straße1 Place d`Armes
Ort1136 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon0352 / 27621307
E-Maildnca@dnca-investments.com
Webseitewww.dncafinance.com