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DNCA IN Evolut IC Fonds

ISIN: LU0284394581 · WKN: A0MMD4 · SYM: A0MMD4
188,19
 
EUR
-0,45 %
-0,85 EUR
Letzter Kurs 07.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0MMD4

Profil

Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Der DNCA/EUR mit der Fondsgröße 273,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.06.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa zugeordnet.

Der aktuelle DNCA/EUR Kurs (07.12.22) liegt bei 188,19. Damit ist der DNCA/EUR mit der WKN (A0MMD4) in 24 Stunden um -0,45 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNCA/EUR mit der ISIN LU0284394581 um +0,04 % verändert. Der Anstieg des DNCA/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.11.2022, beträgt +2,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,71 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,08 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,15 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des DNCA/EUR Fonds liegt am 07.12.22 bei 188,19.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA/EUR Fonds lag bei 215,19EUR (am 28.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA/EUR Fonds -12,15 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA/EUR Fonds lag bei - (am 07.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem DNCA/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DNCA/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs DNCA/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs188,19EUR
Performance-0,45 %
Kurszeit07.12.22
Eröffnung200,56EUR
Tageshoch200,56EUR
Tagestief200,56EUR
Vortageskurs189,04EUR
52-Wochen Hoch215,19EUR
Performance 1 Monat+2,11 %
Performance 1 Jahr-9,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Europa
WährungEuro
Auflagedatum18.06.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen273,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Augustin Picquendar
VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,32+4,05
Tracking Error+5,11%+5,49%
Jensens Alpha+0,17%+0,22%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,5714,16 %
3 Jahre+0,2911,20 %
5 Jahre+0,2110,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNCA Finance Luxemb.
Straße1 Place d`Armes
Ort1136 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon0352 / 27621307
E-Maildnca@dnca-investments.com
Webseitewww.dncafinance.com