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    DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) Fonds

    205,95
     
    EUR
    0,00 %
    -0,01 EUR
    Letzter Kurs 28.03.24 Frankfurt
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    97 STK
    Geldkurs 28.03.24
    208,62
     
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    96 STK
    Briefkurs 28.03.24
    ISIN: LU0284394664 · WKN: A0MMD5 · SYM: 5L44 ·

    Chart für A0MMD5

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    Gettex
    Stück / BID
    28.03.24
    250 / 206,20
    Stück / ASK
    28.03.24
    250 / 208,26
    Tradegate
    Stück / BID
    28.03.24
    54 / 207,03
    Stück / ASK
    28.03.24
    53 / 208,99
    Baader
    Stück / BID
    28.03.24
    - / 206,19
    Stück / ASK
    28.03.24
    - / 208,25
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.

    Der DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) mit der Fondsgröße 662,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.06.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) Kurs (28.03.24) liegt bei 205,95. Damit ist der DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) mit der WKN (A0MMD5) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) mit der ISIN LU0284394664 um +0,30 % verändert. Der Anstieg des DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.02.2024, beträgt +3,57 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +11,78 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,82 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,08 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +23,95 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) notiert zurzeit +23,95 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) Fonds liegt am 28.03.24 bei 205,95.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) Fonds lag bei 206,12EUR (am 26.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) Fonds -0,08 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) Fonds lag bei 166,16EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) Fonds +23,95 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs DNCA INVEST SICAV - Evolutif A/A (EUR)

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs205,95 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit28.03.24
    Eröffnung205,95 EUR
    Tageshoch205,95 EUR
    Tagestief205,95 EUR
    Vortageskurs205,96 EUR
    52-Wochen Hoch206,12 EUR
    52-Wochen Tief166,16 EUR
    Performance 1 Monat+3,57 %
    Performance 1 Jahr+22,44 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum18.06.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen662,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Augustin Picquendar
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,78+4,28
    Tracking Error+6,11%+5,72%
    Jensens Alpha+2,23%+0,79%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,2610,51 %
    3 Jahre+0,5311,80 %
    5 Jahre+0,5710,79 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr2,00 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameDNCA Finance Luxemb.
    Straße1 Place d`Armes
    Ort1136 Luxemburg
    Telefon0352 / 27621307
    E-Maildnca@dnca-investments.com
    Webseitewww.dncafinance.com