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DNCA IN Val Eu AC Fonds

ISIN: LU0284396016 · WKN: A0MMD8 · SYM: A0MMD8
178,44
 
EUR
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Letzter Kurs 28.09.22 · KAG Kurs

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Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.
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Aktueller Kurs DNCA INVEST-VALUE/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs178,44EUR
Performance-0,42 %
Kurszeit28.09.22
Eröffnung215,16EUR
Tageshoch215,16EUR
Tagestief215,16EUR
Vortageskurs179,19EUR
52-Wochen Hoch220,18EUR
Performance 1 Monat-7,17 %
Performance 1 Jahr-12,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Europa
WährungEuro
Auflagedatum21.12.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen731,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Isaac Chebar
VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,07+1,50
Tracking Error+11,19%+9,98%
Jensens Alpha+0,36%-0,38%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4316,20 %
3 Jahre+0,0823,00 %
5 Jahre-0,0219,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNCA Finance Luxemb.
Straße1 Place d`Armes
Ort1136 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon0352 / 27621307
E-Maildnca@dnca-investments.com
Webseitewww.dncafinance.com