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DNCA Invest - Value Europe A Fonds

 
202,25
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
+0,76 %
+1,52 EUR
Rücknahmekurs 26.07.21
202,25 EUR
 
Ausgabekurs 26.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,73%-+14,60%
1 Tag+0,76%-+0,76%
1 Woche+0,84%-+4,84%
1 Monat-0,83%--0,65%
6 Monate+11,07%--
1 Jahr+26,40%-+28,83%
2 Jahre+6,90%+3,92%-
3 Jahre+1,25%+0,19%-
5 Jahre+15,36%+3,47%-
10 Jahre+85,57%+6,31%-

Profil

Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.
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Aktueller Kurs DNCA Invest Value Europe A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs202,25EUR
Performance+0,76 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung202,25EUR
Tageshoch202,25EUR
Tagestief202,25EUR
Vortageskurs200,73EUR
52-Wochen Hoch207,70EUR
52-Wochen Tief140,28EUR
Performance 1 Monat-0,83 %
Performance 1 Jahr+26,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum04.03.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen102,55 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerIsaac Chebar, Lucy Bonmartel
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,21+0,01
Korrelation Benchmark+0,96+0,96
Tracking Error+8,98%+7,56%
Jensens Alpha-11,15%-10,94%
Maximaler Verlust-9,21%-33,24%
Längste Verlustperiode2 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,2824,85 %
2 Jahre+0,1725,96 %
3 Jahre+0,0322,66 %
5 Jahre+0,2118,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Total Expense Ratio2,07 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNCA Finance (L)
Straße25, rue Philippe II
Ort2340 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (89) 2060 21133
Fax+33 (1) 58 62 55 19
E-Mailjschunemann@dncafinance.com
Webseitewww.dncafinance.com