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DNCA IN Val Eu BC Fonds

ISIN: LU0284396289 · WKN: A0MMD9 · SYM: A0MMD9
184,60
 
EUR
-1,14 %
-2,13 EUR
Letzter Kurs 28.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0MMD9

Profil

Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.

Der DNCA INVEST-VALUE/EUR mit der Fondsgröße 641,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.03.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa zugeordnet.

Der aktuelle DNCA INVEST-VALUE/EUR Kurs (28.11.22) liegt bei 184,60. Damit ist der DNCA INVEST-VALUE/EUR mit der WKN (A0MMD9) in 24 Stunden um -1,14 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNCA INVEST-VALUE/EUR mit der ISIN LU0284396289 um +2,04 % verändert. Der Anstieg des DNCA INVEST-VALUE/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +9,17 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,13 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +7,53 %. Derzeit notiert der Fonds mit -6,27 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des DNCA INVEST-VALUE/EUR Fonds liegt am 28.11.22 bei 184,60.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA INVEST-VALUE/EUR Fonds lag bei 199,22EUR (am 17.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA INVEST-VALUE/EUR Fonds -6,27 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA INVEST-VALUE/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA INVEST-VALUE/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem DNCA INVEST-VALUE/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DNCA INVEST-VALUE/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs DNCA INVEST-VALUE/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs184,60EUR
Performance-1,14 %
Kurszeit28.11.22
Eröffnung194,64EUR
Tageshoch194,64EUR
Tagestief194,64EUR
Vortageskurs186,73EUR
52-Wochen Hoch199,22EUR
Performance 1 Monat+9,17 %
Performance 1 Jahr+0,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Europa
WährungEuro
Auflagedatum04.03.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen641,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Isaac Chebar
VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-6,55+0,13
Tracking Error+10,63%+10,14%
Jensens Alpha+0,74%-0,29%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3120,11 %
3 Jahre+0,0123,84 %
5 Jahre-0,0819,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,40 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNCA Finance Luxemb.
Straße1 Place d`Armes
Ort1136 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon0352 / 27621307
E-Maildnca@dnca-investments.com
Webseitewww.dncafinance.com