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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Acc Fonds

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EUR
16.09.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 16.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,40%--0,40%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche---0,01%
1 Monat-0,05%--0,05%
6 Monate-0,29%--
1 Jahr-0,56%--0,56%
2 Jahre-1,02%-0,51%-
3 Jahre-1,42%-0,47%-
5 Jahre-2,22%-0,45%-
10 Jahre-1,59%-0,14%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in EUR bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert in auf EUR lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.
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Aktueller Kurs Aberdeen St. Liquidity Euro J2

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.057,13EUR
Performance0,00 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung1.057,13EUR
Tageshoch1.057,13EUR
Tagestief1.057,13EUR
Vortageskurs1.057,16EUR
52-Wochen Hoch1.063,06EUR
52-Wochen Tief1.057,13EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,56 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum01.06.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen4,22 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAndrew Dickinson
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark7-day LIBOR Euro

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,000,00
Korrelation Benchmark+0,12+0,86
Tracking Error+0,23%+0,65%
Jensens Alpha0,00%-0,02%
Maximaler Verlust-0,55%-1,42%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,060,01 %
2 Jahre+0,030,05 %
3 Jahre-0,150,05 %
5 Jahre-0,360,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr2,00 %
Total Expense Ratio0,05 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAberdeen Standard (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 25
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7680 7280
Fax069/ 768072-256
E-Mailaberdeen.global@aberdeenstandard.com
Webseitewww.aberdeenstandard.com