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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J2 Acc Fonds

 
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USD
23.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,01%-+0,01%-+4,29%
1 Tag0,00%---+0,07%
1 Woche--+0,00%-+0,30%
1 Monat0,00%-+0,00%-+1,56%
6 Monate+0,01%-+0,01%--
1 Jahr+0,06%-+0,04%--1,64%
2 Jahre+1,67%+0,83%+1,53%-1,33%-
3 Jahre+4,11%+1,35%+3,98%+0,70%-
5 Jahre+6,53%+1,27%+6,50%-0,09%-
10 Jahre+7,46%+0,72%+7,46%+2,64%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.
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Aktueller Kurs Aberdeen St. Liquidity USD J2

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.157,39USD
Performance0,00 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung1.157,39USD
Tageshoch1.157,39USD
Tagestief1.157,39USD
Vortageskurs1.157,39USD
52-Wochen Hoch1.157,42USD
52-Wochen Tief1.156,91USD
Performance 1 Monat+0,00 %
Performance 1 Jahr+0,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.02.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen8,97 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAndrew Dickinson
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark7-day LIBOR USD

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+1,00
Tracking Error+0,40%+0,51%
Jensens Alpha-0,18%+0,28%
Maximaler Verlust-8,70%-11,26%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,598,70 %
2 Jahre-0,117,33 %
3 Jahre+0,186,40 %
5 Jahre+0,056,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr2,00 %
Total Expense Ratio0,21 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAberdeen Standard (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 25
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7680 7280
Fax069/ 768072-256
E-Mailaberdeen.global@aberdeenstandard.com
Webseitewww.aberdeenstandard.com