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Tweedy B Gl HDV DC Fonds

ISIN: LU0285922489 · WKN: A0MKKW · SYM: A0MKKW
15,95
 
EUR
-5,12 %
-0,86 EUR
Letzter Kurs 30.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist eine Wertsteigerung des Kapitals. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte, die auf den Wertpapiermärkten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds legt in Unternehmen weltweit an, die überdurchschnittliche Dividendenerträge erzielen und sich zu vernünftigen Bewertungen verkaufen. Es ist beabsichtigt, die Wertpapierpositionen des Fonds gegen Euro abzusichern.
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Aktueller Kurs TWEEDY BROWNE VAL/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15,95EUR
Performance-5,12 %
Kurszeit30.09.22
Eröffnung18,51EUR
Tageshoch18,51EUR
Tagestief18,51EUR
Vortageskurs16,81EUR
52-Wochen Hoch18,76EUR
Performance 1 Monat-3,50 %
Performance 1 Jahr-1,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.06.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen12,70 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerTweedy Browne Company LLC
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,41+2,28
Tracking Error+12,00%+9,24%
Jensens Alpha+0,22%-0,33%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3011,15 %
3 Jahre+0,1215,78 %
5 Jahre+0,3013,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLemanik Asset Mgmt
Straße106, route d`Arlon
Ort8210 Mamer
LandLuxemburg
Telefon+ 352 26 396006
E-Mailinfo@lemanik.lu
Webseitewww.lemanikgroup.com