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Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund Fonds

 
17,30
 
EUR
15.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 15.07.21
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Ausgabekurs 15.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,07%-+11,33%
1 Tag0,00%-+0,23%
1 Woche--+0,23%
1 Monat+0,41%--0,69%
6 Monate+11,14%--
1 Jahr+20,53%-+17,45%
2 Jahre+4,80%+2,37%-
3 Jahre+13,93%+4,44%-
5 Jahre+38,52%+6,73%-
10 Jahre+52,07%+6,38%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktienwerte, die auf den Wertpapiermärkten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds legt in Unternehmen weltweit an, die überdurchschnittliche Dividendenerträge erzielen und sich zu vernünftigen Bewertungen verkaufen. Es ist beabsichtigt, die Wertpapierpositionen des Fonds gegen Euro abzusichern.
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Aktueller Kurs Tweedy B. Global High Dividend Value

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs17,30EUR
Performance0,00 %
Kurszeit15.07.21
Eröffnung17,30EUR
Tageshoch17,30EUR
Tagestief17,30EUR
Vortageskurs17,26EUR
52-Wochen Hoch17,42EUR
52-Wochen Tief13,50EUR
Performance 1 Monat+0,41 %
Performance 1 Jahr+20,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum01.06.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen12,47 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,06
Korrelation Benchmark+0,90+0,90
Tracking Error+7,29%+6,87%
Jensens Alpha-17,98%-7,81%
Maximaler Verlust-5,99%-21,90%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,2117,45 %
2 Jahre+0,1617,85 %
3 Jahre+0,3115,82 %
5 Jahre+0,5512,89 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,74 %
Mindestanlage25.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameTweedy, Browne Value Funds (L)
Straße49, avenue J.F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 46 40 10 4600
Fax+352 2452 9467
E-Mailsicavinfo@tweedy.com
Webseitewww.tweedysicav.com