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BELOS-COM Fonds - MA Fonds

76,72
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,38 %
-0,28 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
76,72 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
80,56 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,81%-+11,69%
1 Tag-0,38%--0,10%
1 Woche---0,10%
1 Monat+2,30%-+1,58%
6 Monate+10,49%--
1 Jahr+17,00%-+17,63%
2 Jahre+18,50%+8,81%-
3 Jahre+20,13%+6,44%-
5 Jahre+32,12%+5,69%-
10 Jahre+66,96%+5,19%-

Profil

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er jeweils bis zu 100 % seines Netto-Teilvermögens in flüssige Mittel und Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie in Derivate investieren kann. Hierunter fallen z. B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen.
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Aktueller Kurs BELOS-COM - MA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs76,72EUR
Performance-0,38 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung76,72EUR
Tageshoch76,72EUR
Tagestief76,72EUR
Vortageskurs76,80EUR
52-Wochen Hoch76,80EUR
52-Wochen Tief62,86EUR
Performance 1 Monat+2,30 %
Performance 1 Jahr+17,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum16.08.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen103,22 Mio. (30.06.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
VerwahrstelleBanque de Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark40% Rex PI, 28% MSCI World, 22,40% EuroSTOXX, 9,60% STOXX 600

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,05
Korrelation Benchmark+0,93+0,97
Tracking Error+4,60%+4,65%
Jensens Alpha-7,40%-1,76%
Maximaler Verlust-4,03%-16,66%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,869,64 %
2 Jahre+0,6514,27 %
3 Jahre+0,5213,18 %
5 Jahre+0,5810,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,06 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu