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Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc Fonds

 
166,41
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,86%--0,78%
1 Tag+0,08%-+0,08%
1 Woche+0,11%-+0,20%
1 Monat+0,86%-+0,72%
6 Monate-0,34%--
1 Jahr+0,43%-+0,34%
2 Jahre+8,62%+3,90%-
3 Jahre+13,16%+3,98%-
5 Jahre+7,80%+1,54%-
10 Jahre+26,14%+2,41%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF US Dollar Bond €-h C acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs166,41EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung166,41EUR
Tageshoch166,41EUR
Tagestief166,41EUR
Vortageskurs166,28EUR
52-Wochen Hoch167,81EUR
52-Wochen Tief161,96EUR
Performance 1 Monat+0,86 %
Performance 1 Jahr+0,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungEuro
Auflagedatum21.09.2011
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen20,32 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Harris, Wesley Sparks
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08+0,11
Korrelation Benchmark-0,27+0,54
Tracking Error+5,87%+4,80%
Jensens Alpha+2,30%+2,73%
Maximaler Verlust-3,23%-3,23%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,533,59 %
2 Jahre+0,964,59 %
3 Jahre+1,104,02 %
5 Jahre+0,543,63 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,67 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com