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AGIF Enh Sh Eu ID Fonds

ISIN: LU0293295324 · WKN: A0MN9X · SYM: A0MN9X
951,00
 
EUR
-0,02 %
-0,19 EUR
Letzter Kurs 05.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0MN9X

Profil

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Der AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR mit der Fondsgröße 1,06 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.04.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR Kurs (05.12.22) liegt bei 951,00. Damit ist der AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR mit der WKN (A0MN9X) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR mit der ISIN LU0293295324 um +0,13 % verändert. Der Anstieg des AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.11.2022, beträgt +0,43 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,20 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,09 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,21 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR Fonds liegt am 05.12.22 bei 951,00.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR Fonds lag bei 962,86EUR (am 08.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR Fonds -1,21 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR Fonds lag bei - (am 05.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR (15.12.21) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs AGIF-A.ENH.SH.TERM/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs951,00EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit05.12.22
Eröffnung962,16EUR
Tageshoch962,16EUR
Tagestief962,16EUR
Vortageskurs951,19EUR
52-Wochen Hoch962,86EUR
Performance 1 Monat+0,43 %
Performance 1 Jahr-1,17 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum17.04.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,06 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (15.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Klaus Kusber
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,04-0,39
Tracking Error+0,51%+0,32%
Jensens Alpha-0,06%+0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,860,84 %
3 Jahre-0,570,69 %
5 Jahre-0,360,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
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