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Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR-H1 Fonds

 
60,34
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
+0,22 %
+0,13 EUR
Rücknahmekurs 26.07.21
60,34 EUR
 
Ausgabekurs 26.07.21
63,68 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+16,60%-+16,85%
1 Tag+0,22%-+0,22%
1 Woche--+2,79%
1 Monat-0,17%--1,53%
6 Monate+13,73%--
1 Jahr+35,64%-+36,92%
2 Jahre+12,82%+7,47%-
3 Jahre+12,16%+5,13%-
5 Jahre+24,61%+5,41%-
10 Jahre+77,56%+6,01%-

Profil

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Dabei legt er generell maximal 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten an. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren.
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Aktueller Kurs Franklin Mut US Value A acc €-H1

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs60,34EUR
Performance+0,22 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung60,34EUR
Tageshoch60,34EUR
Tagestief60,34EUR
Vortageskurs60,21EUR
52-Wochen Hoch62,91EUR
52-Wochen Tief43,07EUR
Performance 1 Monat-0,17 %
Performance 1 Jahr+35,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum10.04.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen2,60 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerPeter Langerman, F. David Segal, Deborah Turner
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkS&P 500 Perf. Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,57+0,05
Korrelation Benchmark+0,63+0,89
Tracking Error+11,27%+10,11%
Jensens Alpha+17,53%-14,34%
Maximaler Verlust-4,14%-32,33%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,8415,42 %
2 Jahre+0,3423,39 %
3 Jahre+0,2621,60 %
5 Jahre+0,3417,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,54 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,84 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFranklin Templeton (L)
StraßeMainzer Landstraße 16
Ort60325 Frankfurt a.M.
LandDeutschland
Telefon0800/ 073 80 03
E-Mailinfo@franklintempleton.de
Webseitewww.franklintempleton.de