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    Sparinvest SICAV - Global Value USD I Fonds

    538,08
     
    USD
    +0,56 %
    +2,99 USD
    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0294897425 · WKN: A0MQ9F ·

    Chart für A0MQ9F

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    Profil

    Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten.

    Der Sparinvest SICAV - Global Value USD I mit der Fondsgröße 1,01 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,93 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 18.04.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Sparinvest SICAV - Global Value USD I Kurs (23.04.24) liegt bei 538,08$. Damit ist der Sparinvest SICAV - Global Value USD I mit der WKN (A0MQ9F) in 24 Stunden um +0,56 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Sparinvest SICAV - Global Value USD I mit der ISIN LU0294897425 um -1,88 % verändert. Der Anstieg des Sparinvest SICAV - Global Value USD I Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +1,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,60 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Sparinvest SICAV - Global Value USD I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Sparinvest SICAV - Global Value USD I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Sparinvest SICAV - Global Value USD I Fonds liegt am 23.04.24 bei 538,08$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Sparinvest SICAV - Global Value USD I Fonds lag bei 498,61USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Sparinvest SICAV - Global Value USD I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Sparinvest SICAV - Global Value USD I Fonds lag bei 390,87USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Sparinvest SICAV - Global Value USD I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Sparinvest SICAV - Global Value USD I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Sparinvest SICAV - Global Value USD I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Sparinvest SICAV - Global Value USD I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs538,08 USD
    Performance+0,56 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung501,08 USD
    Tageshoch501,08 USD
    Tagestief501,08 USD
    Vortageskurs535,09 USD
    52-Wochen Hoch498,61 USD
    52-Wochen Tief390,87 USD
    Performance 1 Monat+1,28 %
    Performance 1 Jahr+0,19 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum18.04.2007
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen1,01 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr David Orr
    VerwahrstelleBanque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+15,93+11,07
    Tracking Error+7,12%+9,30%
    Jensens Alpha+0,19%+0,34%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,2912,79 %
    3 Jahre+0,6714,52 %
    5 Jahre+0,5818,59 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,93 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameSparinvest S.A.
    Straße28, Boulevard Royal
    Ort2449 Luxemburg
    Telefon+352 / 26 27 47-1
    Fax+352 / 26 27 47-99
    E-Mailmail@sparinvest.lu
    Webseitewww.sparinvest.lu