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Sparinvest SICAV - Global Value USD I Fonds

478,59
 
USD
23.09.21 KAG Kurs
+1,34 %
+6,35 USD
Rücknahmekurs 23.09.21
478,59 USD
 
Ausgabekurs 23.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+24,68%-+21,10%-+28,55%
1 Tag+1,34%---+1,47%
1 Woche---2,11%--0,05%
1 Monat+2,46%--4,61%--1,44%
6 Monate+15,64%-+5,66%--
1 Jahr+47,55%-+47,87%-+51,37%
2 Jahre+46,49%+21,03%+34,81%+16,88%-
3 Jahre+33,02%+9,98%-+9,41%-
5 Jahre+73,40%+11,64%-+10,31%-
10 Jahre+131,46%+8,75%-+10,98%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.
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Aktueller Kurs Sparinvest Global Value USD I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs478,59USD
Performance+1,34 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung478,59USD
Tageshoch478,59USD
Tagestief478,59USD
Vortageskurs472,24USD
52-Wochen Hoch495,39USD
52-Wochen Tief314,51USD
Performance 1 Monat-4,61 %
Performance 1 Jahr+47,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.12.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen86,75 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJens Moestrup Rasmussen
VerwahrstelleBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,43+0,08
Korrelation Benchmark+0,85+0,94
Tracking Error+8,22%+7,67%
Jensens Alpha+12,95%-7,98%
Maximaler Verlust-1,91%-27,52%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,9716,64 %
2 Jahre+0,7822,18 %
3 Jahre+0,4721,08 %
5 Jahre+0,6317,12 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,24 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSparinvest S.A.
StraßeAn der Welle 4
Ort80322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 69/71034772
Fax+49 (0) 69/71034980
E-Mailmail@sparinvest.de
Webseitewww.sparinvest.de