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NN (L) Global Equity Opportunities - X Cap CZK (hedged i) Fonds

 
15.646,52
 
CZK
30.07.21 KAG Kurs
+0,23 %
+35,28 CZK
Rücknahmekurs 30.07.21
15.646,52 CZK
 
Ausgabekurs 30.07.21
16.428,85 CZK
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CZKPerf. in CZK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,44%-+12,33%-+15,30%
1 Tag+0,23%---+0,23%
1 Woche-0,08%-+0,74%-+0,02%
1 Monat+3,83%-+2,91%-+3,27%
6 Monate+8,44%-+13,90%--
1 Jahr+25,92%-+28,72%-+33,22%
2 Jahre+34,11%+15,80%+34,42%+15,71%-
3 Jahre+42,61%+12,56%+41,40%+13,34%-
5 Jahre+69,32%+11,11%+68,03%+12,47%-
10 Jahre+124,34%+8,42%+5.539,70%+7,92%-

Profil

Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 2/3) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder sonstigen Wertpapieren (Optionsscheine auf Wertpapiere in Höhe von maximal 10% des Fondsvermögens und Wandelanleihen), die von in allen Ländern der Welt ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs NN (L) Glo Equity Opp X Cap CZK

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15.646,52CZK
Performance+0,23 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung15.646,52CZK
Tageshoch15.646,52CZK
Tagestief15.646,52CZK
Vortageskurs15.611,24CZK
52-Wochen Hoch15.659,31CZK
52-Wochen Tief11.979,33CZK
Performance 1 Monat+2,91 %
Performance 1 Jahr+28,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungTschechische Krone
Auflagedatum12.09.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen6,18 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,12
Korrelation Benchmark+0,83+0,93
Tracking Error+6,88%+8,07%
Jensens Alpha+7,39%-2,94%
Maximaler Verlust-4,24%-26,75%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,6612,26 %
2 Jahre+0,7421,95 %
3 Jahre+0,6820,23 %
5 Jahre+0,7916,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,35 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com