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Phaidros Bal AC Fonds

ISIN: LU0295585748 · WKN: A0MN91 · SYM: K9DB
183,51
 
EUR
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Letzter Kurs 28.09.22 · Frankfurt

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Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
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Aktueller Kurs PHAIDROS/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs183,51EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit28.09.22
Eröffnung183,51EUR
Tageshoch183,51EUR
Tagestief183,51EUR
Vortageskurs183,21EUR
52-Wochen Hoch223,11EUR
52-Wochen Tief178,44EUR
Performance 1 Monat-7,68 %
Performance 1 Jahr-16,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.04.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,40 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerHerr Dr. Georg von Wallwitz
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,28+3,47
Tracking Error+4,67%+4,98%
Jensens Alpha-0,39%+0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,0311,90 %
3 Jahre+0,3612,41 %
5 Jahre+0,5010,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,87 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com