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Phaidros Funds - Balanced A Fonds

 
218,94
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,42 %
-0,92 EUR
Geldkurs 30.07.21
218,27 EUR
230 Stk.
Briefkurs 30.07.21
221,00 EUR
227 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,05%-+7,28%
1 Tag-0,42%--0,42%
1 Woche+0,09%--0,29%
1 Monat+2,55%-+1,61%
6 Monate+8,11%--
1 Jahr+18,80%-+17,31%
2 Jahre+27,47%+12,71%-
3 Jahre+33,97%+10,51%-
5 Jahre+55,68%+9,57%-
10 Jahre-+7,06%-

Profil

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der ''Steuerlichen Anlagebeschränkungen'' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate'') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs Phaidros Balanced A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs218,94EUR
Performance-0,42 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung218,64EUR
Tageshoch218,94EUR
Tagestief218,49EUR
Vortageskurs218,18EUR
52-Wochen Hoch219,22EUR
52-Wochen Tief183,60EUR
Performance 1 Monat+2,55 %
Performance 1 Jahr+18,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.04.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen462,28 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerEyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50 % BC Euro Agg/ 50 % MSCI World (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,10
Korrelation Benchmark+0,74+0,93
Tracking Error+4,57%+4,15%
Jensens Alpha+3,52%+3,92%
Maximaler Verlust-0,99%-13,61%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,577,15 %
2 Jahre+1,0912,13 %
3 Jahre+0,9811,22 %
5 Jahre+1,089,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,52 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,78 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com