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Phaidros Bal BD Fonds

ISIN: LU0295585821 · WKN: A0MN92 · SYM: A0MN92
183,82
 
EUR
-2,05 %
-3,84 EUR
Letzter Kurs 30.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
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Aktueller Kurs PHAIDROS/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs183,82EUR
Performance-2,05 %
Kurszeit30.09.22
Eröffnung211,29EUR
Tageshoch211,29EUR
Tagestief211,29EUR
Vortageskurs187,66EUR
52-Wochen Hoch223,25EUR
Performance 1 Monat-4,15 %
Performance 1 Jahr-12,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.04.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,40 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,100000EUR (05.08.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerHerr Dr. Georg von Wallwitz
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,66+4,34
Tracking Error+4,59%+4,76%
Jensens Alpha-0,31%+0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9611,79 %
3 Jahre+0,4412,04 %
5 Jahre+0,6110,31 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,57 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com