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    Phaidros Funds FCP - Balanced B Fonds

    221,25
     
    EUR
    -0,09 %
    -0,19 EUR
    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
    211,29
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    219,74
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0295585821 · WKN: A0MN92 · SYM: A0MN92 ·

    Chart für A0MN92

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

    Der Phaidros Funds FCP - Balanced B mit der Fondsgröße 1,72 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,57 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.04.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Phaidros Funds FCP - Balanced B Kurs (22.04.24) liegt bei 221,25€. Damit ist der Phaidros Funds FCP - Balanced B mit der WKN (A0MN92) in 24 Stunden um -0,09 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Phaidros Funds FCP - Balanced B mit der ISIN LU0295585821 um -1,52 % verändert. Der Anstieg des Phaidros Funds FCP - Balanced B Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2024, beträgt +1,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +6,28 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Phaidros Funds FCP - Balanced B Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Phaidros Funds FCP - Balanced B notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Phaidros Funds FCP - Balanced B Fonds liegt am 22.04.24 bei 221,25€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Phaidros Funds FCP - Balanced B Fonds lag bei 203,89EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Phaidros Funds FCP - Balanced B Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Phaidros Funds FCP - Balanced B Fonds lag bei 181,46EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Phaidros Funds FCP - Balanced B Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Phaidros Funds FCP - Balanced B Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Phaidros Funds FCP - Balanced B schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Phaidros Funds FCP - Balanced B (05.07.23) lag bei 2,200EUR.

    Aktueller Kurs Phaidros Funds FCP - Balanced B

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs221,25 EUR
    Performance-0,09 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung211,29 EUR
    Tageshoch211,29 EUR
    Tagestief211,29 EUR
    Vortageskurs221,44 EUR
    52-Wochen Hoch203,89 EUR
    52-Wochen Tief181,46 EUR
    Performance 1 Monat+1,40 %
    Performance 1 Jahr-4,93 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum23.04.2007
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen1,72 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,20EUR (05.07.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Dr. Georg von Wallwitz
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+13,69+2,39
    Tracking Error+3,29%+4,07%
    Jensens Alpha+0,69%+0,39%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,997,19 %
    3 Jahre+0,3010,07 %
    5 Jahre+0,6510,65 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,57 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Phaidros Funds FCP - Balanced B ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
    Straße4, rue Thomas Edison
    Ort1445 Strassen, Luxembourg
    Telefon+352 / 26 02 48-1
    Fax+352 / 26 02 48-49 55
    E-Mailinfo@ipconcept.com
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