Börsenplatz | München |
Letzter Kurs | 771,02 EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 10:11:59 |
Eröffnung | 771,02 EUR |
Tageshoch | 771,02 EUR |
Tagestief | 771,02 EUR |
Vortageskurs | 771,02 EUR |
52-Wochen Hoch | 776,09 EUR |
52-Wochen Tief | 663,87 EUR |
Performance 1 Monat | +1,40 % |
Performance 1 Jahr | +14,43 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 15.05.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 100,69 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 23,32EUR (14.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Nicolas Simar |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +11,85 | -3,69 |
Tracking Error | +5,02% | +3,93% |
Jensens Alpha | +0,21% | +0,04% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,97 | 11,34 % |
3 Jahre | -0,29 | 13,79 % |
5 Jahre | +0,09 | 14,98 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |