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NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR Fonds

 
1.205,55
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
-2,97 %
-36,90 EUR
Rücknahmekurs 26.07.21
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Ausgabekurs 26.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,07%-+1,95%
1 Tag-2,97%--2,97%
1 Woche---2,85%
1 Monat-1,80%--6,08%
6 Monate-2,56%--
1 Jahr+19,64%-+17,81%
2 Jahre+17,17%+11,52%-
3 Jahre+24,34%+9,13%-
5 Jahre+37,59%+8,83%-
10 Jahre+32,89%+3,43%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen, die in Schwellenländern in Lateinamerika (einschließlich Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, im Mittleren Osten und in Afrika gegründet wurden, dort gelistet sind oder gehandelt werden.
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Aktueller Kurs NN (L) Emg Mkts High Div X Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.205,55EUR
Performance-2,97 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung1.205,55EUR
Tageshoch1.205,55EUR
Tagestief1.205,55EUR
Vortageskurs1.242,45EUR
52-Wochen Hoch1.337,90EUR
52-Wochen Tief1.023,32EUR
Performance 1 Monat-1,80 %
Performance 1 Jahr+19,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungEuro
Auflagedatum24.05.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,34 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerManu Vandenbulck, Nicolas Simar
VerwahrstelleING Luxembourg S.A.
BenchmarkMSCI AC Asia Pacific ex Japan

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,90+0,13
Korrelation Benchmark+0,61+0,93
Tracking Error+8,30%+7,14%
Jensens Alpha+16,66%+1,29%
Maximaler Verlust-0,52%-20,90%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,716,64 %
2 Jahre+0,7615,85 %
3 Jahre+0,6414,93 %
5 Jahre+0,7112,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio2,40 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com