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UniInstitutional Konservativ Nachhaltig Fonds

 
88,65
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
+0,41 %
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Rücknahmekurs 03.08.21
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Ausgabekurs 03.08.21
89,54 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,49%-+3,73%
1 Tag+0,41%-+0,24%
1 Woche+0,07%-+0,64%
1 Monat+0,91%-+1,15%
6 Monate+3,84%--
1 Jahr+2,59%-+3,25%
2 Jahre-1,28%-0,74%-
3 Jahre-0,95%-0,29%-
5 Jahre-2,65%-0,20%-

Profil

Das Fondsvermögen wird weltweit (einschließlich der Emerging Markets Länder) überwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen, von öffentlich-rechtlichen Ausstellern begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt. Dazu zählen insbesondere neben Staatsanleihen auch Pfandbriefe bzw. Covered Bonds (d.h. Anleihen, die durch die Stellung von Sicherheiten zumindest teilweise gedeckt sein müssen) sowie Wertpapiere von supranationalen Organisationen und Gebietskörperschaften. Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft in alle übrigen gesetzlich und vertraglich zulässigen Vermögensgegenstände investieren sowie flüssige Mittel halten. Zu den zulässigen Vermögensgegenständen gehören beispielsweise Aktienoptionen, aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate, börsengehandelte Indexfonds (inkl. Geschlossene REITS), Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Umtausch- und Wandelanleihen, Genussscheine, Linked Bonds (Credit Linked Loans, Loan Participation Notes), Nachranganleihen und Zero-Bonds. Der Anteil der Aktien sowie aktienähnlichen Wertpapiere ist insgesamt auf 50% des Fondsvermögens begrenzt. (0)
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Aktueller Kurs UniInstitutional Konservativ Nachhaltig

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs88,65EUR
Performance+0,41 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung88,65EUR
Tageshoch88,65EUR
Tagestief88,65EUR
Vortageskurs88,44EUR
52-Wochen Hoch88,65EUR
52-Wochen Tief84,78EUR
Performance 1 Monat+0,91 %
Performance 1 Jahr+2,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen135,61 Mio. (31.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Luxembourg S.A.
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,34+0,01
Korrelation Benchmark+0,15+0,74
Tracking Error+3,66%+4,95%
Jensens Alpha+1,64%-0,64%
Maximaler Verlust-1,26%-4,70%
Längste Verlustperiode7 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,301,66 %
2 Jahre-0,112,12 %
3 Jahre+0,082,02 %
5 Jahre+0,121,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio0,91 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (L)
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu