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LTI SIA Classic Fonds

ISIN: LU0301246772 · WKN: A0M977 · SYM: A0M977
568,71
 
CHF
+0,64 %
+3,63 CHF
Letzter Kurs 29.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0M977

Profil

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

Der LONG TERM INV.FD/CHF mit der Fondsgröße 79,09 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 29.05.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle LONG TERM INV.FD/CHF Kurs (29.11.22) liegt bei 568,71CHF. Damit ist der LONG TERM INV.FD/CHF mit der WKN (A0M977) in 24 Stunden um +0,64 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LONG TERM INV.FD/CHF mit der ISIN LU0301246772 um +3,24 % verändert. Der Anstieg des LONG TERM INV.FD/CHF Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +4,82 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +10,53 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +4,82 %. Derzeit notiert der Fonds mit +1,45 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des LONG TERM INV.FD/CHF Fonds liegt am 29.11.22 bei 568,71CHF.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LONG TERM INV.FD/CHF Fonds lag bei 557,00CHF (am 18.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der LONG TERM INV.FD/CHF Fonds +1,45 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LONG TERM INV.FD/CHF Fonds lag bei - (am 23.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der LONG TERM INV.FD/CHF Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem LONG TERM INV.FD/CHF Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LONG TERM INV.FD/CHF reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs LONG TERM INV.FD/CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs568,71CHF
Performance+0,64 %
Kurszeit29.11.22
Eröffnung554,05CHF
Tageshoch554,05CHF
Tagestief554,05CHF
Vortageskurs565,08CHF
52-Wochen Hoch557,00CHF
Performance 1 Monat+4,82 %
Performance 1 Jahr+5,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum29.05.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen79,09 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der SIA Funds AG
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+8,98+7,72
Tracking Error+18,53%+18,03%
Jensens Alpha+1,30%+0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3021,30 %
3 Jahre+0,3728,52 %
5 Jahre+0,2524,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFundPartner Solution
Straße15 avenue J.F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 467 171-1
Webseitewww.am.pictet