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LTI SIA Classic Fonds

ISIN: LU0301247077 · WKN: A0MWBX · SYM: A0MWBX
585,59
 
USD
+0,82 %
+4,76 USD
Letzter Kurs 23.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0MWBX

Profil

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

Der LONG TERM INV.FD/USD mit der Fondsgröße 79,09 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 18.05.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle LONG TERM INV.FD/USD Kurs (23.11.22) liegt bei 585,59$. Damit ist der LONG TERM INV.FD/USD mit der WKN (A0MWBX) in 24 Stunden um +0,82 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LONG TERM INV.FD/USD mit der ISIN LU0301247077 um -1,01 % verändert. Der Anstieg des LONG TERM INV.FD/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.10.2022, beträgt +13,33 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,81 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +7,35 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,69 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des LONG TERM INV.FD/USD Fonds liegt am 23.11.22 bei 585,59$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LONG TERM INV.FD/USD Fonds lag bei 609,38USD (am 18.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der LONG TERM INV.FD/USD Fonds -4,69 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LONG TERM INV.FD/USD Fonds lag bei - (am 23.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der LONG TERM INV.FD/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem LONG TERM INV.FD/USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LONG TERM INV.FD/USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs LONG TERM INV.FD/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs585,59USD
Performance+0,82 %
Kurszeit23.11.22
Eröffnung600,30USD
Tageshoch600,30USD
Tagestief600,30USD
Vortageskurs580,83USD
52-Wochen Hoch609,38USD
Performance 1 Monat+13,33 %
Performance 1 Jahr+2,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum18.05.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen79,09 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der SIA Funds AG
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+7,72+7,53
Tracking Error+19,43%+18,53%
Jensens Alpha+1,28%+0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2522,56 %
3 Jahre+0,3629,07 %
5 Jahre+0,2425,32 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFundPartner Solution
Straße15 avenue J.F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 467 171-1
Webseitewww.am.pictet